川南川投能源股份有限公司 关于“川投转债”可选择回售的第三次提示性公告

本母公司常务校董会及全体常务董事保障本通告细节不存在任何虚假考证、误导性陈述或者根本性附注，并对其细节的合理性、准确性和一致性担负法律责任。

重要细节高亮：

● 回售价位：100.58元投资额/张（含当期贷款）

● 回售期：2022年6同月10日至2022年6同月16日

● 回售经费发放日：2022年6同月21日

● 回售而政府可转债暂停转股

甘肃川投能源的股份有可有母公司（以下缩写“川投能源”或“母公司”）2021年铜奖股东大会、2022年第一次债券拥有者会议分别表决通过了《关于变更部分筹集经费投资建设项目的议案》，根据《甘肃川投能源的股份有可有母公司公开发售可转化母公司债券筹集附带》（以下缩写“《筹集附带》”）有关“川投转债”的预设回售修正案，“川投转债”预设回售修正案生效。前为依据《主板母公司公司股市发售管理办法》、《香港联合前为金所股市主板规章》和母公司《筹集附带》的规定，就回售有关人事向全体“川投转债”拥有者通告如下：

一、回售修正案

（一）根据母公司《筹集附带》的规定，预设回售修正案完全一致如下：

若母公司本次发售的可转债筹集经费投资建设项目的推行具体情况与母公司在筹集附带里的要求具体情况相比出前为根本性波动，根据里国证监会的无关规定被当做改变筹集经费用做或被里国证监会认作为改变筹集经费用做的，母公司本次发售的可转债拥有者赋予一次回售的自由权。可转债拥有者准许将其所有者的可转债全部或部分按照债券钞票加当期应计贷款的价位回售给母公司。拥有者在预设回售前提条件符合后，可以在母公司通告后的预设回售登载而政府进行回售，本次预设回售登载而政府不推行回售的，不宜再行使预设回售权。

上述当期应计贷款的计数公式为：IA=B×i×t/365

IA：就是指当期应计贷款；

B：就是指本次发售的可转债拥有者所有者的将担保的可转债票面金额；

i：就是指可转债当年票面债券；

t：就是指计息整年，即从上一个付息日起至本计息铜奖担保日止的实际同月相整年（算头不算楔）。

（二）回售价位

根据上述当期应计贷款的计数方法，“川投转债”第三年的票面债券1.0%，计数整年为210天（2021年11同月11日至2022年6同月9日），贷款为100*1.0%*210/365=0.58元/张，即回售价位为100.58元/张。

二、本次可转债回售的有关人事

（一）回售人事的高亮

“川投转债”拥有者可回售部分或全部未转股的可转化母公司债券。“川投转债”拥有者准许考虑是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售登载程序来

本次回售的转债代码为“110061”，转债缩写为“川投转债”。

行使回售权的可转债拥有者应在回售登载而政府，通过香港联合前为金所前为金系统进行回售登载，方向为出货，回售登载经确认后不能撤销。如果登载中午最终登载急于，可于次日之前登载（可有登载而政府）。

（三）回售登载期：2022年6同月10日至2022年6同月16日。

（四）回售价位：100.58元投资额/张（含当期贷款）。

（五）回售赔偿金的支付方法

本母公司将按前款规定的价位买回要求回售的川投转债，按照里国公司股市注册本金有可有责任母公司上海分母公司的有关业务部门规章，回售经费的发放日为2022年6同月21日。

回售期满后，母公司将通告本次回售结果和本次回售对母公司的影响。

三、回售之后的前为金

川投转债在回售之后将之前前为金，但暂停转股。在同一前为金日内，若川投转债拥有者同时发出转债出货就是可执行和回售就是可执行，系统将优先处理出货就是可执行。

回售而政府，如回售随之而来可转化母公司债券流通钞票总额差不多3000万元投资额，可转债仍将之前前为金，待回售期完结后，本母公司将披露无关通告，在通告三个前为金日后川投转债将暂停前为金。

四、关系方式

关系管理工作：公司股市的机构

关系电话：028-86098649

特此通告。

甘肃川投能源的股份有可有母公司常务校董会

2022年6同月15日